什麽是沽空交易
沽空指的是投資者从经纪人那里借入一种他们认为价值将会下跌的证券。然后他们在公开市场上出售，然后以低于最初出售价格的价格回购相同的股票。在偿还了最初的贷款后，差额形成了利润。
如果一只股票以每股10美元的价格交易，而投资者借入了100股，他们可以1000美元的价格卖出。如果价格当时跌至每股5美元，那么投资者将以500美元的价格购买100股。然后，投资者可以将借入的股票返还给经纪人，同时计算出销售价格和购买价格之间的差额。
策略風險
当投资者卖空时，理论上他们的损失是没有限制的。如果他们卖空了一只股票，那只股票的价格可能会无限制地继续上涨。
选择卖空的投资者也面临着空头挤压。当一只持有大量空头股数(已被大量卖空)的股票随后经历价格快速攀升时，就会发生空头挤压。由于大量投资者需要回购股票，随着他们急于结清空头头寸并限制损失，引发了更陡峭的价格。
成本
保證金利息： 经纪商对借出股票收取利息，借出股票的时间长短会影响所产生的保证金利息总额。每个经纪人根据不同的贷款金额设定自己的利率，这些利率会随着利率的上升和下降而变化。
什麽是期權交易
期权交易为交易者在资产市场内寻求机会提供了更多途径。它们是一种相对高级的策略，允许在预定日期（称为到期日）按预定价格购买或出售基础资产。縂共有四個交易位置，可根據需求將四個位置的合約自由組合創建個性化期權策略：
- Long Call 買入看漲期權
買方獲得在预定日期（称为到期日）按预定价格购买基础资产的權利，並付出期權費作爲成本。最大損失為全部期權費。
- Short Call 賣出看漲期權
賣方必須在预定日期（称为到期日）按预定价格賣出基础资产，並獲得期權費作爲收入。理論最大損失，無限大。
- Long Put 買入看跌期權
買方獲得在预定日期（称为到期日）按预定价格賣出基础资产的權利，並付出期權費作爲成本。最大損失為全部期權費。
- Short Put 賣出看跌期權
賣方必須在预定日期（称为到期日）按预定价格買入基础资产，並獲得期權費作爲收入。理論最大損失，儅基礎資產價格爲零時的平倉損失。
免責聲明
- 所示策略為本人實盤交易，分享具體交易細節僅供付費會員參考，不對任何投資損益負責。
- 交易條件：交易標的主要為美國上市公司標的，需持有資金可以自由往來之【銀行賬戶】及環球投資之【券商賬戶】。
- 若沒有以上賬戶，或不能開立以上賬戶之投資人請謹慎考慮，付費會員僅可瀏覽會員内容，并不自動獲得協助開立以上賬戶的承諾。
- 該類策略因爲期限極短，交易需要高效的時效性，若所示交易適合需求，建議儘快交易避免錯過最佳交易機會。