策略操作
該交易策略施用Option達成。Option（期權）是一種金融衍生品工具，總共有4個交易positions， 可以用於風險對衝，也可以是純投機交易，用途根據交易者的目的而異。這裏所提及的現金收益策略用於提高權益投資組合的現金收益，目標是戰略配置（Strategic Allocation) 的基礎上戰術性地尋找被低估的權益投資標的，在短期内（1周至1個月不等）：1. 獲得額外現金收入；2. 同時，有機會獲得價格上漲帶來的高增長回報。
策略風險
該策略最大的風險為：以交割價直接買入對應Underlying(公開上市股票）。如圖1所示: 該交易為一個23天（含周末）的期權交易，5月29日進入該交易，6月21日到期。若到期日（6月21日），Underlying的市場價格（綠色虛綫）在交割價格（黑色實綫）以下，則需要按照交割價格買入Underlying。届時，因爲買入價格（交割價）低於市場價格，因此賬面會有浮虧。此種風險為該策略的最大風險，即以高於未來約定日期的市場價格買入對應的股票，暫時出現賬面虧損的狀態。
圖1：現金收益增長策略示意
策略收益
- 固定票息
如上所述，該交易策略共有兩種情況：1. 到期日（5月17日）市場價格在交割價之上； 2 或在交割價以下。無論何種情況，票息都能保證獲得。以本案為例，若4月26日交易日以$10000美元進入該交易，則到期日（5月17日），無論何種情況，都可保證獲得現金票息5%，或$500美元。該收益為絕對收益，即實際到手收益，并非年化收益；若換算成年化收益則為85.7%。
- 股價上漲收益
該策略的第二種收益為：到期日（5月17日）買入Underlying之情況發生的假設下，持有並等待該Underlying上漲超過交割價（買入成本）時的獲利。如圖2所示：為Underlying 最進60個月（5年）的價格走勢，基於對該標的估值分析，認爲按照20的成本價格買入該Underlying有高概率獲利機會。假設持有該Underlying6個月后，股價上漲至 50，則股價上漲帶來的獲利水平為：150%。
申明
- 所示策略為本人實盤交易，分享具體交易細節僅供付費會員參考，不對任何投資損益負責。
- 交易條件：交易標的主要為美國上市公司標的，需持有資金可以自由往來之【銀行賬戶】及環球投資之【券商賬戶】。
- 若沒有以上賬戶，或不能開立以上賬戶之投資人請謹慎考慮，付費會員僅可瀏覽會員内容，并不自動獲得協助開立以上賬戶的承諾。
- 該類策略因爲期限極短，交易需要高效的時效性，若所示交易適合需求，建議儘快交易避免錯過最佳交易機會。
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